有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第50計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 1,573,508,535 | 1,583,128,960 | 10,000 | 10,061 |
| 第51計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 1,393,889,862 | 1,400,820,276 | 10,000 | 10,050 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 1,354,236,960 | 1,357,327,328 | 10,000 | 10,023 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 8月19日) | 1,321,829,789 | 1,324,941,374 | 10,000 | 10,024 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 8月19日) | 1,306,286,941 | 1,308,042,590 | 10,000 | 10,013 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 1,152,707,073 | 1,153,892,055 | 10,000 | 10,010 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 1,139,051,056 | 1,142,210,780 | 10,000 | 10,028 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 1,129,450,136 | 1,129,450,136 | 9,998 | 9,998 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 1,111,242,166 | 1,113,216,842 | 10,000 | 10,018 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 8月19日) | 1,105,026,842 | 1,105,026,842 | 9,972 | 9,972 |
| 令和 1年 8月末日 | 1,111,626,025 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 1,110,490,918 | ― | 9,999 | ― | |
| 10月末日 | 1,108,534,164 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 1,107,747,351 | ― | 9,989 | ― | |
| 12月末日 | 1,107,772,446 | ― | 9,990 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,108,630,067 | ― | 9,998 | ― | |
| 2月末日 | 1,109,926,250 | ― | 10,010 | ― | |
| 3月末日 | 1,103,007,375 | ― | 9,949 | ― | |
| 4月末日 | 1,103,757,744 | ― | 9,956 | ― | |
| 5月末日 | 1,104,014,736 | ― | 9,958 | ― | |
| 6月末日 | 1,104,123,918 | ― | 9,960 | ― | |
| 7月末日 | 1,105,397,030 | ― | 9,975 | ― | |
| 8月末日 | 1,100,549,143 | ― | 9,971 | ― | |
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