半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第63計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 569,349,113 | 569,349,113 | 9,997 | 9,997 |
| 2024年 2月末日 | 570,221,940 | ― | 9,985 | ― | |
| 3月末日 | 569,779,673 | ― | 9,990 | ― | |
| 4月末日 | 569,395,224 | ― | 9,983 | ― | |
| 5月末日 | 567,679,645 | ― | 9,964 | ― | |
| 6月末日 | 568,896,127 | ― | 9,985 | ― | |
| 7月末日 | 568,146,066 | ― | 9,973 | ― | |
| 8月末日 | 566,874,206 | ― | 9,999 | ― | |
| 9月末日 | 561,008,633 | ― | 10,002 | ― | |
| 10月末日 | 560,561,668 | ― | 9,994 | ― | |
| 11月末日 | 558,948,149 | ― | 9,970 | ― | |
| 12月末日 | 559,022,154 | ― | 9,977 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 557,971,972 | ― | 9,959 | ― | |
| 2月末日 | 541,469,927 | ― | 9,951 | ― | |
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