半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年 8月19日) | 1,308,042,590 1,306,286,941 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 1,318,324,063 | 10,011 | ||
| 3月末日 | 1,314,898,723 | 10,006 | ||
| 4月末日 | 1,315,680,133 | 10,013 | ||
| 5月末日 | 1,313,176,027 | 10,013 | ||
| 6月末日 | 1,311,635,339 | 10,013 | ||
| 7月末日 | 1,311,167,164 | 10,012 | ||
| 8月末日 | 1,309,080,855 | 10,000 | ||
| 9月末日 | 1,305,694,568 | 9,999 | ||
| 10月末日 | 1,303,050,137 | 9,999 | ||
| 11月末日 | 1,300,440,882 | 10,000 | ||
| 12月末日 | 1,183,155,221 | 10,002 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,180,191,604 | 10,006 | ||
| 2月末日 | 1,176,468,867 | 10,018 | ||
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