半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 8月19日) | 598,829,681 | 599,121,909 | 10,000 | 10,005 |
| 令和 3年 2月末日 | 601,049,985 | ― | 9,981 | ― | |
| 3月末日 | 600,506,672 | ― | 9,990 | ― | |
| 4月末日 | 600,628,413 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 600,468,122 | ― | 9,996 | ― | |
| 6月末日 | 600,651,055 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 600,589,895 | ― | 10,003 | ― | |
| 8月末日 | 599,021,354 | ― | 9,999 | ― | |
| 9月末日 | 598,734,928 | ― | 9,996 | ― | |
| 10月末日 | 598,629,239 | ― | 9,994 | ― | |
| 11月末日 | 593,086,375 | ― | 9,999 | ― | |
| 12月末日 | 592,790,714 | ― | 9,995 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 590,535,373 | ― | 9,990 | ― | |
| 2月末日 | 589,731,353 | ― | 9,983 | ― | |
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