半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/23-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 8月22日) | 585,081,487 | 585,081,487 | 9,978 | 9,978 |
| 令和 4年 2月末日 | 589,731,353 | ― | 9,983 | ― | |
| 3月末日 | 586,543,075 | ― | 9,982 | ― | |
| 4月末日 | 586,499,440 | ― | 9,988 | ― | |
| 5月末日 | 586,257,265 | ― | 9,984 | ― | |
| 6月末日 | 586,012,009 | ― | 9,980 | ― | |
| 7月末日 | 586,118,852 | ― | 9,985 | ― | |
| 8月末日 | 585,890,874 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 584,933,482 | ― | 9,968 | ― | |
| 10月末日 | 584,440,555 | ― | 9,968 | ― | |
| 11月末日 | 579,631,102 | ― | 9,955 | ― | |
| 12月末日 | 578,468,299 | ― | 9,936 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 578,927,661 | ― | 9,946 | ― | |
| 2月末日 | 579,174,533 | ― | 9,950 | ― | |
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