有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第51計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 1,393,889,862 | 1,400,820,276 | 10,000 | 10,050 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 1,354,236,960 | 1,357,327,328 | 10,000 | 10,023 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 8月19日) | 1,321,829,789 | 1,324,941,374 | 10,000 | 10,024 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 8月19日) | 1,306,286,941 | 1,308,042,590 | 10,000 | 10,013 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 1,152,707,073 | 1,153,892,055 | 10,000 | 10,010 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 1,139,051,056 | 1,142,210,780 | 10,000 | 10,028 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 1,129,450,136 | 1,129,450,136 | 9,998 | 9,998 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 1,111,242,166 | 1,113,216,842 | 10,000 | 10,018 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 8月19日) | 1,105,026,842 | 1,105,026,842 | 9,972 | 9,972 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 8月19日) | 598,829,681 | 599,121,909 | 10,000 | 10,005 |
| 令和 2年 8月末日 | 1,100,549,143 | ― | 9,971 | ― | |
| 9月末日 | 1,101,010,591 | ― | 9,975 | ― | |
| 10月末日 | 1,101,089,328 | ― | 9,977 | ― | |
| 11月末日 | 1,101,413,415 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 1,100,484,571 | ― | 9,982 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,100,410,887 | ― | 9,983 | ― | |
| 2月末日 | 601,049,985 | ― | 9,981 | ― | |
| 3月末日 | 600,506,672 | ― | 9,990 | ― | |
| 4月末日 | 600,628,413 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 600,468,122 | ― | 9,996 | ― | |
| 6月末日 | 600,651,055 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 600,589,895 | ― | 10,003 | ― | |
| 8月末日 | 599,021,354 | ― | 9,999 | ― | |
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