半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 1,111,242,166 | 1,113,216,842 | 10,000 | 10,018 |
| 平成31年 2月末日 | 1,126,671,374 | ― | 9,995 | ― | |
| 3月末日 | 1,117,586,705 | ― | 9,999 | ― | |
| 4月末日 | 1,115,128,375 | ― | 9,997 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,112,231,511 | ― | 10,002 | ― | |
| 6月末日 | 1,112,976,413 | ― | 10,012 | ― | |
| 7月末日 | 1,112,496,394 | ― | 10,011 | ― | |
| 8月末日 | 1,111,626,025 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 1,110,490,918 | ― | 9,999 | ― | |
| 10月末日 | 1,108,534,164 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 1,107,747,351 | ― | 9,989 | ― | |
| 12月末日 | 1,107,772,446 | ― | 9,990 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,108,630,067 | ― | 9,998 | ― | |
| 2月末日 | 1,109,926,250 | ― | 10,010 | ― | |
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