半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 1,153,892,055 1,152,707,073 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 1,164,798,652 | 10,012 | ||
| 4月末日 | 1,156,865,413 | 10,012 | ||
| 5月末日 | 1,157,145,976 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 1,156,468,273 | 10,028 | ||
| 7月末日 | 1,155,279,140 | 10,019 | ||
| 8月末日 | 1,154,381,646 | 10,006 | ||
| 9月末日 | 1,155,857,901 | 10,022 | ||
| 10月末日 | 1,152,488,138 | 10,013 | ||
| 11月末日 | 1,145,625,479 | 9,997 | ||
| 12月末日 | 1,145,820,445 | 10,006 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,145,783,175 | 10,009 | ||
| 2月末日 | 1,145,419,608 | 10,017 | ||
| 3月末日 | 1,145,131,453 | 10,015 | ||
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