有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第55計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 1,152,707,073 | 1,153,892,055 | 10,000 | 10,010 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 1,139,051,056 | 1,142,210,780 | 10,000 | 10,028 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 1,129,450,136 | 1,129,450,136 | 9,998 | 9,998 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 1,111,242,166 | 1,113,216,842 | 10,000 | 10,018 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 8月19日) | 1,105,026,842 | 1,105,026,842 | 9,972 | 9,972 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 8月19日) | 598,829,681 | 599,121,909 | 10,000 | 10,005 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 585,081,487 | 585,081,487 | 9,978 | 9,978 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 576,945,285 | 576,945,285 | 9,971 | 9,971 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 569,349,113 | 569,349,113 | 9,997 | 9,997 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 8月19日) | 534,497,562 | 534,497,562 | 9,982 | 9,982 |
| 2024年 8月末日 | 566,874,206 | ― | 9,999 | ― | |
| 9月末日 | 561,008,633 | ― | 10,002 | ― | |
| 10月末日 | 560,561,668 | ― | 9,994 | ― | |
| 11月末日 | 558,948,149 | ― | 9,970 | ― | |
| 12月末日 | 559,022,154 | ― | 9,977 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 557,971,972 | ― | 9,959 | ― | |
| 2月末日 | 541,469,927 | ― | 9,951 | ― | |
| 3月末日 | 541,474,166 | ― | 9,953 | ― | |
| 4月末日 | 543,343,668 | ― | 9,989 | ― | |
| 5月末日 | 541,606,647 | ― | 9,982 | ― | |
| 6月末日 | 542,096,376 | ― | 9,993 | ― | |
| 7月末日 | 540,419,784 | ― | 9,983 | ― | |
| 8月末日 | 534,694,483 | ― | 9,980 | ― | |
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