半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第56計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 1,139,051,056 | 1,142,210,780 | 10,000 | 10,028 |
| 平成29年 2月末日 | 1,145,419,608 | ― | 10,017 | ― | |
| 3月末日 | 1,145,131,453 | ― | 10,015 | ― | |
| 4月末日 | 1,143,965,088 | ― | 10,018 | ― | |
| 5月末日 | 1,143,760,228 | ― | 10,018 | ― | |
| 6月末日 | 1,141,625,776 | ― | 10,019 | ― | |
| 7月末日 | 1,141,521,038 | ― | 10,020 | ― | |
| 8月末日 | 1,143,639,038 | ― | 10,003 | ― | |
| 9月末日 | 1,136,677,088 | ― | 9,997 | ― | |
| 10月末日 | 1,136,385,579 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 1,136,546,040 | ― | 10,001 | ― | |
| 12月末日 | 1,136,109,074 | ― | 10,003 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,136,176,925 | ― | 10,004 | ― | |
| 2月末日 | 1,136,708,319 | ― | 10,010 | ― | |
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