有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第54計算期間末日 | (2015年 8月19日) | 1,306,286,941 | 1,308,042,590 | 10,000 | 10,013 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 1,152,707,073 | 1,153,892,055 | 10,000 | 10,010 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 1,139,051,056 | 1,142,210,780 | 10,000 | 10,028 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 1,129,450,136 | 1,129,450,136 | 9,998 | 9,998 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 1,111,242,166 | 1,113,216,842 | 10,000 | 10,018 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 8月19日) | 1,105,026,842 | 1,105,026,842 | 9,972 | 9,972 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 8月19日) | 598,829,681 | 599,121,909 | 10,000 | 10,005 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 585,081,487 | 585,081,487 | 9,978 | 9,978 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 576,945,285 | 576,945,285 | 9,971 | 9,971 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 569,349,113 | 569,349,113 | 9,997 | 9,997 |
| 2023年 8月末日 | 577,037,060 | ― | 9,972 | ― | |
| 9月末日 | 575,547,349 | ― | 9,965 | ― | |
| 10月末日 | 574,260,006 | ― | 9,952 | ― | |
| 11月末日 | 574,131,340 | ― | 9,979 | ― | |
| 12月末日 | 574,758,153 | ― | 9,990 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 571,686,741 | ― | 9,990 | ― | |
| 2月末日 | 570,221,940 | ― | 9,985 | ― | |
| 3月末日 | 569,779,673 | ― | 9,990 | ― | |
| 4月末日 | 569,395,224 | ― | 9,983 | ― | |
| 5月末日 | 567,679,645 | ― | 9,964 | ― | |
| 6月末日 | 568,896,127 | ― | 9,985 | ― | |
| 7月末日 | 568,146,066 | ― | 9,973 | ― | |
| 8月末日 | 566,874,206 | ― | 9,999 | ― | |
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