追加型・公社債証券投資信託(8月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/08/20-2026/08/19)

【提出】: 2026/05/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第64計算期間末日	(2025年 8月19日)	534,497,562	534,497,562	9,982	9,982
	2025年 2月末日	541,469,927	―	9,951	―
	3月末日	541,474,166	―	9,953	―
	4月末日	543,343,668	―	9,989	―
	5月末日	541,606,647	―	9,982	―
	6月末日	542,096,376	―	9,993	―
	7月末日	540,419,784	―	9,983	―
	8月末日	534,694,483	―	9,980	―
	9月末日	534,583,931	―	9,978	―
	10月末日	535,297,517	―	9,992	―
	11月末日	534,746,008	―	9,992	―
	12月末日	533,752,930	―	9,974	―
	2026年 1月末日	533,574,816	―	9,972	―
	2月末日	533,584,698	―	9,981	―

開示資料

決算

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