半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第57計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 1,129,450,136 | 1,129,450,136 | 9,998 | 9,998 |
| 平成30年 2月末日 | 1,136,708,319 | ― | 10,010 | ― | |
| 3月末日 | 1,136,044,007 | ― | 10,011 | ― | |
| 4月末日 | 1,136,066,585 | ― | 10,011 | ― | |
| 5月末日 | 1,133,234,510 | ― | 9,996 | ― | |
| 6月末日 | 1,130,543,254 | ― | 9,999 | ― | |
| 7月末日 | 1,130,017,701 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 1,129,934,199 | ― | 9,997 | ― | |
| 9月末日 | 1,129,429,682 | ― | 9,996 | ― | |
| 10月末日 | 1,128,339,682 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 1,127,449,777 | ― | 9,998 | ― | |
| 12月末日 | 1,127,052,451 | ― | 9,995 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,126,417,304 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 1,126,671,374 | ― | 9,995 | ― | |
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