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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/05/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第57計算期間末日	(平成30年 8月20日)	1,129,450,136	1,129,450,136	9,998	9,998
	平成30年 2月末日	1,136,708,319	―	10,010	―
	3月末日	1,136,044,007	―	10,011	―
	4月末日	1,136,066,585	―	10,011	―
	5月末日	1,133,234,510	―	9,996	―
	6月末日	1,130,543,254	―	9,999	―
	7月末日	1,130,017,701	―	10,000	―
	8月末日	1,129,934,199	―	9,997	―
	9月末日	1,129,429,682	―	9,996	―
	10月末日	1,128,339,682	―	10,002	―
	11月末日	1,127,449,777	―	9,998	―
	12月末日	1,127,052,451	―	9,995	―
	平成31年 1月末日	1,126,417,304	―	9,992	―
	2月末日	1,126,671,374	―	9,995	―

開示資料

決算

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