有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月30日現在) | 当期 (平成26年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,404,983 | 1,557,244 |
| 親投資信託受益証券 | 136,514,598 | 138,796,889 |
| 派生商品評価勘定 | 1,474,466 | 1,270,055 |
| 未収入金 | 1,606,827 | 1,500,000 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 141,000,876 | 143,124,191 |
| 資産合計 | 141,000,876 | 143,124,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,560 | - |
| 未払収益分配金 | 1,266,730 | 1,255,805 |
| 未払解約金 | - | 64,776 |
| 未払受託者報酬 | 12,687 | 12,024 |
| 未払委託者報酬 | 385,632 | 365,495 |
| その他未払費用 | 491 | 472 |
| 流動負債合計 | 1,792,100 | 1,698,572 |
| 負債合計 | 1,792,100 | 1,698,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,340,000 | 132,190,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,868,776 | 9,235,619 |
| (分配準備積立金) | 16,695,279 | 16,716,720 |
| 元本等合計 | 139,208,776 | 141,425,619 |
| 純資産合計 | 139,208,776 | 141,425,619 |
| 負債純資産合計 | 141,000,876 | 143,124,191 |
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