有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月29日-平成29年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月28日現在) | 当期 (平成29年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,538,096 | 1,583,196 |
| 親投資信託受益証券 | 141,341,541 | 160,593,001 |
| 派生商品評価勘定 | 4,778,675 | 585,780 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 149,458,312 | 164,861,977 |
| 資産合計 | 149,458,312 | 164,861,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,289,370 |
| 未払収益分配金 | 1,479,556 | 1,606,623 |
| 未払解約金 | 50 | 78 |
| 未払受託者報酬 | 12,646 | 14,568 |
| 未払委託者報酬 | 384,493 | 442,835 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 473 | 564 |
| 流動負債合計 | 1,877,219 | 4,354,039 |
| 負債合計 | 1,877,219 | 4,354,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,742,827 | 169,118,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,161,734 | △8,610,357 |
| (分配準備積立金) | 7,615,253 | 6,157,039 |
| 元本等合計 | 147,581,093 | 160,507,938 |
| 純資産合計 | 147,581,093 | 160,507,938 |
| 負債純資産合計 | 149,458,312 | 164,861,977 |
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