有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月29日-平成30年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月28日現在) | 当期 (2018年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,455,377 | 1,295,875 |
| 親投資信託受益証券 | 136,673,883 | 140,382,936 |
| 派生商品評価勘定 | 1,315,681 | - |
| 未収入金 | 1,747,567 | 1,900,000 |
| 流動資産合計 | 141,192,508 | 143,578,811 |
| 資産合計 | 141,192,508 | 143,578,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,699,445 |
| 未払金 | - | 49,482 |
| 未払収益分配金 | 1,073,325 | 613,054 |
| 未払受託者報酬 | 12,200 | 12,347 |
| 未払委託者報酬 | 370,835 | 375,270 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 472 | 480 |
| 流動負債合計 | 1,456,834 | 4,750,080 |
| 負債合計 | 1,456,834 | 4,750,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,332,227 | 153,263,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,596,553 | △14,434,797 |
| (分配準備積立金) | 4,982,571 | 5,796,357 |
| 元本等合計 | 139,735,674 | 138,828,731 |
| 純資産合計 | 139,735,674 | 138,828,731 |
| 負債純資産合計 | 141,192,508 | 143,578,811 |
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