有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/29-2023/09/28)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月28日現在) | 当期 (2023年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 649,304 | 553,639 |
| 親投資信託受益証券 | 58,885,352 | 54,405,341 |
| 派生商品評価勘定 | 1,452,942 | - |
| 未収入金 | 800,000 | 1,360,000 |
| 流動資産合計 | 61,787,598 | 56,318,980 |
| 資産合計 | 61,787,598 | 56,318,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 686,938 |
| 未払金 | - | 18,636 |
| 未払収益分配金 | 315,183 | 289,215 |
| 未払受託者報酬 | 5,341 | 5,481 |
| 未払委託者報酬 | 162,366 | 166,470 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 189 | 197 |
| 流動負債合計 | 483,079 | 1,166,938 |
| 負債合計 | 483,079 | 1,166,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,795,885 | 72,303,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,491,366 | △17,151,760 |
| (分配準備積立金) | 5,086,427 | 5,066,457 |
| 元本等合計 | 61,304,519 | 55,152,042 |
| 純資産合計 | 61,304,519 | 55,152,042 |
| 負債純資産合計 | 61,787,598 | 56,318,980 |
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