有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月28日現在) | 当期 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 949,158 |
| コール・ローン | 1,101,565 | 125,233 |
| 親投資信託受益証券 | 110,565,217 | 103,647,597 |
| 派生商品評価勘定 | 327,339 | 1,037,346 |
| 未収入金 | 1,413,237 | 1,364,493 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 113,407,360 | 107,123,827 |
| 資産合計 | 113,407,360 | 107,123,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,100 | 44,197 |
| 未払収益分配金 | 1,112,485 | 1,093,437 |
| 未払受託者報酬 | 10,747 | 9,071 |
| 未払委託者報酬 | 326,661 | 275,740 |
| その他未払費用 | 410 | 338 |
| 流動負債合計 | 1,494,403 | 1,422,783 |
| 負債合計 | 1,494,403 | 1,422,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,103,771 | 115,098,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,190,814 | △9,397,588 |
| (分配準備積立金) | 12,627,289 | 11,476,764 |
| 元本等合計 | 111,912,957 | 105,701,044 |
| 純資産合計 | 111,912,957 | 105,701,044 |
| 負債純資産合計 | 113,407,360 | 107,123,827 |
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