有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年9月29日-平成31年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月28日現在) | 当期 (2019年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,295,875 | 1,219,327 |
| 親投資信託受益証券 | 140,382,936 | 131,124,754 |
| 派生商品評価勘定 | - | 317,286 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 143,578,811 | 134,461,367 |
| 資産合計 | 143,578,811 | 134,461,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,699,445 | 1,809,973 |
| 未払金 | 49,482 | 32,196 |
| 未払収益分配金 | 613,054 | 589,052 |
| 未払受託者報酬 | 12,347 | 11,441 |
| 未払委託者報酬 | 375,270 | 347,770 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 480 | 430 |
| 流動負債合計 | 4,750,080 | 2,790,864 |
| 負債合計 | 4,750,080 | 2,790,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,263,528 | 147,263,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,434,797 | △15,592,582 |
| (分配準備積立金) | 5,796,357 | 6,750,943 |
| 元本等合計 | 138,828,731 | 131,670,503 |
| 純資産合計 | 138,828,731 | 131,670,503 |
| 負債純資産合計 | 143,578,811 | 134,461,367 |
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