有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月28日現在) | 当期 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,336,917 | 1,343,643 |
| 親投資信託受益証券 | 131,195,184 | 138,770,586 |
| 派生商品評価勘定 | 1,668,545 | - |
| 未収入金 | 1,945,396 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 136,146,042 | 141,914,229 |
| 資産合計 | 136,146,042 | 141,914,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,952 | 4,593,908 |
| 未払金 | - | 352,729 |
| 未払収益分配金 | 620,899 | 594,242 |
| 未払受託者報酬 | 12,827 | 12,775 |
| 未払委託者報酬 | 389,982 | 388,293 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 499 | 490 |
| 流動負債合計 | 1,053,160 | 5,942,437 |
| 負債合計 | 1,053,160 | 5,942,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,224,923 | 148,560,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,132,041 | △12,588,748 |
| (分配準備積立金) | 9,350,387 | 9,919,468 |
| 元本等合計 | 135,092,882 | 135,971,792 |
| 純資産合計 | 135,092,882 | 135,971,792 |
| 負債純資産合計 | 136,146,042 | 141,914,229 |
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