有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月29日現在) | 当期 (平成27年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 946,520 | 1,371,718 |
| 親投資信託受益証券 | 139,866,422 | 132,637,153 |
| 派生商品評価勘定 | - | 888,930 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 1,600,000 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 142,912,943 | 136,497,803 |
| 資産合計 | 142,912,943 | 136,497,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,880,702 | 860,186 |
| 未払金 | 444,535 | - |
| 未払収益分配金 | 1,258,560 | 1,246,553 |
| 未払受託者報酬 | 13,170 | 12,261 |
| 未払委託者報酬 | 400,380 | 372,604 |
| その他未払費用 | 510 | 473 |
| 流動負債合計 | 4,997,857 | 2,492,077 |
| 負債合計 | 4,997,857 | 2,492,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,480,000 | 131,216,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,435,086 | 2,789,570 |
| (分配準備積立金) | 15,859,659 | 14,904,692 |
| 元本等合計 | 137,915,086 | 134,005,726 |
| 純資産合計 | 137,915,086 | 134,005,726 |
| 負債純資産合計 | 142,912,943 | 136,497,803 |
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