有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月29日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月28日現在) | 当期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,219,327 | 1,410,237 |
| 親投資信託受益証券 | 131,124,754 | 137,007,126 |
| 派生商品評価勘定 | 317,286 | 209,292 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,807,381 |
| 流動資産合計 | 134,461,367 | 140,434,036 |
| 資産合計 | 134,461,367 | 140,434,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,809,973 | 308,648 |
| 未払金 | 32,196 | - |
| 未払収益分配金 | 589,052 | 618,263 |
| 未払受託者報酬 | 11,441 | 12,478 |
| 未払委託者報酬 | 347,770 | 379,288 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 430 | 466 |
| 流動負債合計 | 2,790,864 | 1,319,144 |
| 負債合計 | 2,790,864 | 1,319,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,263,085 | 154,565,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,592,582 | △15,451,033 |
| (分配準備積立金) | 6,750,943 | 7,378,045 |
| 元本等合計 | 131,670,503 | 139,114,892 |
| 純資産合計 | 131,670,503 | 139,114,892 |
| 負債純資産合計 | 134,461,367 | 140,434,036 |
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