有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/29-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月28日現在) | 当期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,033,522 | 1,139,619 |
| 親投資信託受益証券 | 57,128,938 | 45,068,649 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,255 |
| 未収入金 | 400,000 | 700,000 |
| 未収利息 | 2 | 7 |
| 流動資産合計 | 58,562,462 | 46,909,530 |
| 資産合計 | 58,562,462 | 46,909,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 878,646 | 462,644 |
| 未払金 | 8,458 | 4,399 |
| 未払収益分配金 | 292,293 | 235,008 |
| 未払受託者報酬 | 5,080 | 4,348 |
| 未払委託者報酬 | 154,560 | 132,122 |
| その他未払費用 | 185 | 146 |
| 流動負債合計 | 1,339,222 | 838,667 |
| 負債合計 | 1,339,222 | 838,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,073,253 | 58,752,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,850,013 | △12,681,383 |
| (分配準備積立金) | 5,513,902 | 4,783,417 |
| 元本等合計 | 57,223,240 | 46,070,863 |
| 純資産合計 | 57,223,240 | 46,070,863 |
| 負債純資産合計 | 58,562,462 | 46,909,530 |
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