有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月28日現在) | 当期 (平成26年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,557,244 | 946,520 |
| 親投資信託受益証券 | 138,796,889 | 139,866,422 |
| 派生商品評価勘定 | 1,270,055 | - |
| 未収入金 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 143,124,191 | 142,912,943 |
| 資産合計 | 143,124,191 | 142,912,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,880,702 |
| 未払金 | - | 444,535 |
| 未払収益分配金 | 1,255,805 | 1,258,560 |
| 未払解約金 | 64,776 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,024 | 13,170 |
| 未払委託者報酬 | 365,495 | 400,380 |
| その他未払費用 | 472 | 510 |
| 流動負債合計 | 1,698,572 | 4,997,857 |
| 負債合計 | 1,698,572 | 4,997,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,190,000 | 132,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,235,619 | 5,435,086 |
| (分配準備積立金) | 16,716,720 | 15,859,659 |
| 元本等合計 | 141,425,619 | 137,915,086 |
| 純資産合計 | 141,425,619 | 137,915,086 |
| 負債純資産合計 | 143,124,191 | 142,912,943 |
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