有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月29日-平成28年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月28日現在) | 当期 (平成28年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 949,158 | - |
| コール・ローン | 125,233 | 1,423,876 |
| 親投資信託受益証券 | 103,647,597 | 137,892,256 |
| 派生商品評価勘定 | 1,037,346 | 1,181,296 |
| 未収入金 | 1,364,493 | 1,700,000 |
| 流動資産合計 | 107,123,827 | 142,197,428 |
| 資産合計 | 107,123,827 | 142,197,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,197 | 124,080 |
| 未払収益分配金 | 1,093,437 | 1,391,849 |
| 未払解約金 | - | 47 |
| 未払受託者報酬 | 9,071 | 11,572 |
| 未払委託者報酬 | 275,740 | 351,698 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 338 | 448 |
| 流動負債合計 | 1,422,783 | 1,879,696 |
| 負債合計 | 1,422,783 | 1,879,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,098,632 | 146,510,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,397,588 | △6,192,772 |
| (分配準備積立金) | 11,476,764 | 8,703,164 |
| 元本等合計 | 105,701,044 | 140,317,732 |
| 純資産合計 | 105,701,044 | 140,317,732 |
| 負債純資産合計 | 107,123,827 | 142,197,428 |
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