有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月30日-令和3年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月29日現在) | 当期 (2021年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,343,643 | 1,232,966 |
| 親投資信託受益証券 | 138,770,586 | 123,249,767 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,600,000 |
| 流動資産合計 | 141,914,229 | 126,082,733 |
| 資産合計 | 141,914,229 | 126,082,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,593,908 | 1,049,050 |
| 未払金 | 352,729 | 4,430 |
| 未払収益分配金 | 594,242 | 532,475 |
| 未払受託者報酬 | 12,775 | 11,641 |
| 未払委託者報酬 | 388,293 | 353,902 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 490 | 446 |
| 流動負債合計 | 5,942,437 | 1,951,945 |
| 負債合計 | 5,942,437 | 1,951,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,560,540 | 133,118,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,588,748 | △8,988,037 |
| (分配準備積立金) | 9,919,468 | 9,868,514 |
| 元本等合計 | 135,971,792 | 124,130,788 |
| 純資産合計 | 135,971,792 | 124,130,788 |
| 負債純資産合計 | 141,914,229 | 126,082,733 |
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