有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/29-2024/03/28)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月28日現在) | 当期 (2024年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,639 | 1,033,522 |
| 親投資信託受益証券 | 54,405,341 | 57,128,938 |
| 未収入金 | 1,360,000 | 400,000 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 56,318,980 | 58,562,462 |
| 資産合計 | 56,318,980 | 58,562,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 686,938 | 878,646 |
| 未払金 | 18,636 | 8,458 |
| 未払収益分配金 | 289,215 | 292,293 |
| 未払受託者報酬 | 5,481 | 5,080 |
| 未払委託者報酬 | 166,470 | 154,560 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 197 | 185 |
| 流動負債合計 | 1,166,938 | 1,339,222 |
| 負債合計 | 1,166,938 | 1,339,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,303,802 | 73,073,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,151,760 | △15,850,013 |
| (分配準備積立金) | 5,066,457 | 5,513,902 |
| 元本等合計 | 55,152,042 | 57,223,240 |
| 純資産合計 | 55,152,042 | 57,223,240 |
| 負債純資産合計 | 56,318,980 | 58,562,462 |
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