有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月28日現在) | 当期 (2022年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,072,500 | 512,609 |
| 親投資信託受益証券 | 114,917,397 | 50,161,758 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 800,000 |
| 流動資産合計 | 117,589,897 | 51,474,367 |
| 資産合計 | 117,589,897 | 51,474,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,687,448 | 339,600 |
| 未払金 | 72,727 | 8,574 |
| 未払収益分配金 | 520,859 | 265,137 |
| 未払解約金 | - | 2,990 |
| 未払受託者報酬 | 10,241 | 5,759 |
| 未払委託者報酬 | 311,361 | 175,066 |
| その他未払費用 | 385 | 203 |
| 流動負債合計 | 4,603,021 | 797,329 |
| 負債合計 | 4,603,021 | 797,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,214,920 | 66,284,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,228,044 | △15,607,447 |
| (分配準備積立金) | 10,075,865 | 4,626,931 |
| 元本等合計 | 112,986,876 | 50,677,038 |
| 純資産合計 | 112,986,876 | 50,677,038 |
| 負債純資産合計 | 117,589,897 | 51,474,367 |
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