有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月29日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月28日現在) | 当期 (2022年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,232,966 | 1,072,500 |
| 親投資信託受益証券 | 123,249,767 | 114,917,397 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 流動資産合計 | 126,082,733 | 117,589,897 |
| 資産合計 | 126,082,733 | 117,589,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,049,050 | 3,687,448 |
| 未払金 | 4,430 | 72,727 |
| 未払収益分配金 | 532,475 | 520,859 |
| 未払受託者報酬 | 11,641 | 10,241 |
| 未払委託者報酬 | 353,902 | 311,361 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 446 | 385 |
| 流動負債合計 | 1,951,945 | 4,603,021 |
| 負債合計 | 1,951,945 | 4,603,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,118,825 | 130,214,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,988,037 | △17,228,044 |
| (分配準備積立金) | 9,868,514 | 10,075,865 |
| 元本等合計 | 124,130,788 | 112,986,876 |
| 純資産合計 | 124,130,788 | 112,986,876 |
| 負債純資産合計 | 126,082,733 | 117,589,897 |
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