有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/29-2023/03/28)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月28日現在) | 当期 (2023年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 512,609 | 649,304 |
| 親投資信託受益証券 | 50,161,758 | 58,885,352 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,452,942 |
| 未収入金 | 800,000 | 800,000 |
| 流動資産合計 | 51,474,367 | 61,787,598 |
| 資産合計 | 51,474,367 | 61,787,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 339,600 | - |
| 未払金 | 8,574 | - |
| 未払収益分配金 | 265,137 | 315,183 |
| 未払解約金 | 2,990 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,759 | 5,341 |
| 未払委託者報酬 | 175,066 | 162,366 |
| その他未払費用 | 203 | 189 |
| 流動負債合計 | 797,329 | 483,079 |
| 負債合計 | 797,329 | 483,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,284,485 | 78,795,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,607,447 | △17,491,366 |
| (分配準備積立金) | 4,626,931 | 5,086,427 |
| 元本等合計 | 50,677,038 | 61,304,519 |
| 純資産合計 | 50,677,038 | 61,304,519 |
| 負債純資産合計 | 51,474,367 | 61,787,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
