有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年10月1日-令和2年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月30日現在) | 当期 (2020年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,410,237 | 1,267,803 |
| 親投資信託受益証券 | 137,007,126 | 118,356,698 |
| 派生商品評価勘定 | 209,292 | 1,547,421 |
| 未収入金 | 1,807,381 | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 140,434,036 | 123,671,922 |
| 資産合計 | 140,434,036 | 123,671,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 308,648 | 1,270,118 |
| 未払収益分配金 | 618,263 | 619,292 |
| 未払解約金 | - | 743,828 |
| 未払受託者報酬 | 12,478 | 12,523 |
| 未払委託者報酬 | 379,288 | 380,596 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 466 | 479 |
| 流動負債合計 | 1,319,144 | 3,026,837 |
| 負債合計 | 1,319,144 | 3,026,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,565,925 | 154,823,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,451,033 | △34,177,920 |
| (分配準備積立金) | 7,378,045 | 8,163,332 |
| 元本等合計 | 139,114,892 | 120,645,085 |
| 純資産合計 | 139,114,892 | 120,645,085 |
| 負債純資産合計 | 140,434,036 | 123,671,922 |
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