有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2014年4月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2014年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,570,041,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,569,041,713円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,254,709,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1394円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2014年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,984,078,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,333,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,852,745,732円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,933,785,693口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3267円 |
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