有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/10/21-2024/04/22)
(2024年4月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2024年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,571,684,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,146,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,570,538,424円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,669,722,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9406円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2024年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,258,490,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,564,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,854,926,130円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,848,593,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2615円 |
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