有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(2014年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2014年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,641,811,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,828,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,638,982,623円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,265,373,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1649円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2014年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,103,887,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,744,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,725,142,968円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,584,515,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3658円 |
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