有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(2021年10月29日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2021年10月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,554,117,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,468,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,524,648,399円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,253,591,903口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1203円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2021年10月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,561,780,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,901,374円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,111,879,485円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,910,031,419口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4484円 |
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