有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(平成28年4月28日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成28年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,730,054,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,883,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,728,170,779円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,289,421,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1916円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成28年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,702,992,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,887,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,562,105,045円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,406,272,762口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4261円 |
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