有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(2020年4月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2020年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,973,715,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,768,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,968,946,432円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,549,501,722口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1645円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2020年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,517,597,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,630,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,200,967,041円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,564,691,967口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4738円 |
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