有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(2022年4月28日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2022年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,279,173,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,151,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,274,021,778円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,146,249,277口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0595円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2022年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,248,231,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,443,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,463,788,107円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,683,969,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3800円 |
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