有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/04/21-2022/10/20)
(2022年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2022年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,977,767,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,261,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,972,505,525円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,979,366,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2022年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,084,261,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,312,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,803,948,862円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,437,898,328口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3078円 |
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