有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/10/22-2025/04/21)
(2025年4月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2025年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,493,391,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,231,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,492,159,980円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,627,552,477口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9168円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2025年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,608,621,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,182,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,472,438,738円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,585,691,255口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2473円 |
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