有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(平成29年4月28日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成29年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,631,734,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,280,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,626,454,026円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,303,319,549口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1403円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成29年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,570,222,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,053,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,152,168,912円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,613,228,706口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3839円 |
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