有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(平成30年4月27日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成30年4月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,430,778,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,778,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,428,000,754円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,189,636,374口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1089円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成30年4月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,584,059,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,607,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,280,451,579円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,067,481,843口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3647円 |
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