有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(平成27年4月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,675,182,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,281,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,673,901,020円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,265,401,922口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1803円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,434,494,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,879,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,222,615,074円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,054,624,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3933円 |
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