有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/04/23-2024/10/21)
(2024年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2024年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,520,613,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,428,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,518,185,325円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,639,587,454口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9260円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2024年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,079,251,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,381,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,648,870,101円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,716,746,882口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2508円 |
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