有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(2021年4月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2021年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,777,053,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,831,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,774,221,765円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,493,830,401口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1124円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2021年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,774,960,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,537,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,517,423,526円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,263,850,888口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4281円 |
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