有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(平成30年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成30年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,724,491,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,719,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,720,772,157円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,502,662,681口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0872円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(平成30年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,340,038,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,402,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,202,636,000円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,086,263,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3477円 |
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