有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/10/21-2026/04/20)
(2026年4月30日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2026年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,296,840,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,841,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,293,998,669円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,471,485,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8794円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2026年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,036,380,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,380,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,859,999,688円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,180,600,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2136円 |
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