有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(2019年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2019年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,970,975,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,302,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,969,673,275円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,583,000,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1497円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2019年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,871,249,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,872,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,394,377,504円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,809,454,131口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4450円 |
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