有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/04/22-2025/10/20)
(2025年10月31日現在)
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2025年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,399,996,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 754,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,241,333円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,541,268,294口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9079円 |
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>(2025年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,488,247,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,507,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,166,740,130円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,349,429,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2440円 |
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