有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,124,390,276	100.00
	内日本	4,124,390,276	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△156,716	△0.00
純資産総額		4,124,233,560	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,735,852,360	79.69
	内アメリカ	2,677,348,008	16.75
	内フランス	1,708,368,462	10.69
	内イタリア	1,519,568,620	9.51
	内ドイツ	1,341,877,286	8.40
	内イギリス	1,253,696,486	7.84
	内スペイン	701,371,274	4.39
	内カナダ	518,537,236	3.24
	内ベルギー	473,228,637	2.96
	内オーストラリア	366,917,812	2.30
	内ニュージーランド	332,660,592	2.08
	内メキシコ	256,365,663	1.60
	内オーストリア	251,680,128	1.57
	内フィンランド	232,072,732	1.45
	内デンマーク	220,608,757	1.38
	内スウェーデン	219,366,392	1.37
	内ポーランド	208,899,693	1.31
	内南アフリカ	144,106,297	0.90
	内アイルランド	123,901,192	0.78
	内ノルウェー	117,743,559	0.74
	内スイス	67,533,534	0.42
特殊債券		835,588,403	5.23
	内国際機関	545,265,827	3.41
	内ドイツ	156,803,851	0.98
	内アメリカ	72,285,762	0.45
	内フランス	61,232,963	0.38
社債券		1,101,010,887	6.89
	内アメリカ	989,626,363	6.19
	内フィンランド	63,907,149	0.40
	内オーストラリア	47,477,375	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,308,399,755	8.19
純資産総額		15,980,851,405	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。